貸借対照表見ると売掛金が多いね。
そのわりに買掛金が少ないね。
売掛金回収はどうなっているの？

仕入れの支払いはどんな感じ？

そうなんですね。これだと得意先が増えて売上が増加すると､どんどん資金繰りが厳しくなるね。

現金が会社にはいるのが売上から早くても１カ月後。
仕入は毎回現金で支払っているので、

１月目の売上が１５０万円だけど入金は０円。
仕入・経費の支払いが１４０万でキャッシュフローは△１４０万。

２月目の売上が２００万で入金１５０万。
仕入・経費の支払いが１８０万でキャッシュフローは△３０万。

売上が増加すればするほどお金が無くなってしまうよ。

まずは仕入先に末締めの翌月末払いにしてもらえるようにお願いしてみてはどうですか。そうなれば、その月の売上の入金で仕入れの支払いできるので､資金繰りが改善できると思うよ。